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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 479.00 | 66 668.00 | 65 811.00 | 132 479.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 519.00 | 66 668.00 | 65 851.00 | 132 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 138.00 | 1 667.00 | 77 471.00 | 79 138.00 |
072 Créances – Autres | 34 884.00 | | 34 884.00 | 34 884.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 199 984.00 | 2 669.00 | 197 315.00 | 199 984.00 |
084 Disponibilités | 204 982.00 | | 204 982.00 | 204 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 535 921.00 | 4 336.00 | 531 585.00 | 535 921.00 |
110 Total général Actif | 668 440.00 | 71 004.00 | 597 436.00 | 668 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 430 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 435 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 922 316.00 | 579 944.00 | | 922 316.00 |
222 Production stockée | -40 123.00 | -15 377.00 | | -40 123.00 |
230 Autres produits | 7 351.00 | 10 446.00 | | 7 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 889 544.00 | 575 013.00 | | 889 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 325 458.00 | 197 729.00 | | 325 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 152.00 | -904.00 | | -1 152.00 |
242 Autres charges externes. | 247 326.00 | 133 688.00 | | 247 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 707.00 | 13 579.00 | | 12 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 994.00 | 135 907.00 | | 175 994.00 |
252 Charges sociales | 76 450.00 | 66 413.00 | | 76 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 567.00 | 27 802.00 | | 31 567.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 870 017.00 | 574 223.00 | | 870 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 527.00 | 790.00 | | 19 527.00 |
294 Charges financières | 6 946.00 | 4 053.00 | | 6 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 293.00 | 683.00 | | 4 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | 2 974.00 | | 4 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 500.00 | -6 920.00 | | 3 500.00 |