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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
AH Fonds commercial | 72 522.00 | | 72 522.00 | 72 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 230.00 | 23 252.00 | 2 978.00 | 26 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 991.00 | 29 491.00 | 75 500.00 | 104 991.00 |
BT Marchandises | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BZ Autres créances | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
CF Disponibilités | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 509.00 | 29 491.00 | 105 018.00 | 134 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DG Autres réserves | 61 000.00 | 48 600.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 318.00 | 241.00 | | 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 910.00 | 12 478.00 | | 9 910.00 |
DL TOTAL (I) | 75 408.00 | 65 498.00 | | 75 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 2 009.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 808.00 | 17 009.00 | | 8 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 793.00 | 5 385.00 | | 7 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 006.00 | 14 452.00 | | 13 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 610.00 | 38 856.00 | | 29 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 018.00 | 104 354.00 | | 105 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
FG Production vendue services | 107 092.00 | | 107 092.00 | 107 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 169.00 | | 110 169.00 | 110 169.00 |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | 1 611.00 | | 1 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 503.00 | 110 786.00 | | 110 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 593.00 | 98 308.00 | | 100 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 910.00 | 12 478.00 | | 9 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 285.00 | 2 706.00 | | 102 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 761.00 | | | 78 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 524.00 | 2 706.00 | | 23 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 78 761.00 | | | 78 761.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 524.00 | 2 706.00 | | 23 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 285.00 | 2 706.00 | | 102 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 285.00 | 2 706.00 | | 102 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |