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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
AH Fonds commercial | 72 522.00 | | 72 522.00 | 72 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 230.00 | 25 146.00 | 1 084.00 | 26 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 991.00 | 31 385.00 | 73 606.00 | 104 991.00 |
BT Marchandises | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BZ Autres créances | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CF Disponibilités | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 910.00 | 31 385.00 | 105 525.00 | 136 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | 78 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 70.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 498.00 | 16 938.00 | | 8 498.00 |
DL TOTAL (I) | 84 687.00 | 99 189.00 | | 84 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | 8.00 | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 687.00 | | 4 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 405.00 | 16 871.00 | | 14 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 838.00 | 21 566.00 | | 20 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 525.00 | 120 755.00 | | 105 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
FG Production vendue services | 105 996.00 | | 105 996.00 | 105 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 370.00 | | 108 370.00 | 108 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -125.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 684.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 484.00 | 115 054.00 | | 109 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 986.00 | 98 116.00 | | 100 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 498.00 | 16 938.00 | | 8 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 991.00 | | | 104 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 761.00 | | | 78 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |