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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
AH Fonds commercial | 72 522.00 | | 72 522.00 | 72 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 230.00 | 24 515.00 | 1 716.00 | 26 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 991.00 | 30 754.00 | 74 238.00 | 104 991.00 |
BT Marchandises | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CF Disponibilités | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 517.00 | | 46 517.00 | 46 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 508.00 | 30 754.00 | 120 755.00 | 151 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | 71 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 228.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 938.00 | 6 842.00 | | 16 938.00 |
DL TOTAL (I) | 99 189.00 | 82 250.00 | | 99 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 5 975.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 687.00 | 5 428.00 | | 4 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 871.00 | 16 342.00 | | 16 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 566.00 | 27 747.00 | | 21 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 755.00 | 109 998.00 | | 120 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
FG Production vendue services | 98 624.00 | | 98 624.00 | 98 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 055.00 | | 101 055.00 | 101 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 678.00 | | 1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 054.00 | 96 705.00 | | 115 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 116.00 | 89 862.00 | | 98 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 938.00 | 6 842.00 | | 16 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 122.00 | 631.00 | | 30 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 883.00 | 631.00 | | 23 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |