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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 2 710.00 | 2 676.00 | 35.00 | 2 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 210.00 | 24 583.00 | 3 627.00 | 28 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 651.00 | 7 353.00 | 41 298.00 | 48 651.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 768.00 | 34 612.00 | 455 156.00 | 489 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
CF Disponibilités | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 428.00 | 34 612.00 | 496 816.00 | 531 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 236 870.00 | 164 868.00 | | 236 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 230.00 | 72 003.00 | | 38 230.00 |
DL TOTAL (I) | 279 500.00 | 241 270.00 | | 279 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 450.00 | 156 448.00 | | 100 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 081.00 | 65 081.00 | | 65 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 270.00 | 9 004.00 | | 17 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 321.00 | 41 472.00 | | 32 321.00 |
EA Autres dettes | 2 193.00 | 3 510.00 | | 2 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 315.00 | 276 348.00 | | 217 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 816.00 | 517 618.00 | | 496 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 001.00 | | 488 001.00 | 488 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 001.00 | | 488 001.00 | 488 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 985.00 | 17 867.00 | | 7 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 692.00 | 546 738.00 | | 491 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 462.00 | 474 735.00 | | 453 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 230.00 | 72 003.00 | | 38 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 337.00 | | 32 080.00 | 483 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | 7 649.00 | 489 768.00 | 18 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 7 626.00 | 79 571.00 | 18 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 117.00 | | 32 080.00 | 73 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 144.00 | 7 095.00 | 7 626.00 | 35 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 144.00 | 7 095.00 | 7 626.00 | 35 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 350.00 | 53 943.00 | 44 407.00 | 98 350.00 |
VI Groupe et associés | 65 081.00 | 65 081.00 | | 65 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 081.00 | | | 58 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 429.00 | 21 232.00 | 197.00 | 21 429.00 |
VW T.V.A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 315.00 | 172 908.00 | 44 407.00 | 217 315.00 |