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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 409 883.00 | | 409 883.00 | 409 883.00 |
CF Disponibilités | 59 202.00 | | 59 202.00 | 59 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 469 085.00 | | 469 085.00 | 469 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 085.00 | | 469 085.00 | 469 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 328 891.00 | 275 100.00 | | 328 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 153.00 | 53 790.00 | | 74 153.00 |
DL TOTAL (I) | 407 444.00 | 333 291.00 | | 407 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 085.00 | 65 082.00 | | 32 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 291.00 | 4 276.00 | | 6 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 182.00 | 25 820.00 | | 20 182.00 |
EA Autres dettes | 3 083.00 | 2 865.00 | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 641.00 | 260 366.00 | | 61 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 085.00 | 593 657.00 | | 469 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 031.00 | | 244 031.00 | 244 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 031.00 | | 244 031.00 | 244 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 143.00 | | | 530 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 920.00 | | | 533 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 052.00 | | | 444 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 362.00 | | | 448 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 558.00 | | | 85 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 313.00 | 332 759.00 | | 827 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 160.00 | 278 968.00 | | 753 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 153.00 | 53 790.00 | | 74 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 913.00 | | | 489 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 913.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 410 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 571.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 571.00 | | | 79 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 406.00 | 5 258.00 | 45 663.00 | 40 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 406.00 | 5 258.00 | 45 663.00 | 40 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VI Groupe et associés | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 297.00 | | | 162 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 155.00 | 401 155.00 | | 401 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 883.00 | 409 883.00 | | 409 883.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 641.00 | 61 641.00 | | 61 641.00 |