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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 210.00 | 25 702.00 | 2 508.00 | 28 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 651.00 | 11 993.00 | 36 657.00 | 48 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 913.00 | 40 406.00 | 449 507.00 | 489 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BZ Autres créances | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
CF Disponibilités | 101 467.00 | | 101 467.00 | 101 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 150.00 | | 144 150.00 | 144 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 063.00 | 40 406.00 | 593 657.00 | 634 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 275 100.00 | | | 275 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
DL TOTAL (I) | 333 291.00 | | | 333 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 323.00 | | | 162 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 082.00 | | | 65 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
EA Autres dettes | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 366.00 | | | 260 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 657.00 | | | 593 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 293.00 | | | 232 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 428.00 | | 302 428.00 | 302 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 428.00 | | 302 428.00 | 302 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 794.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 759.00 | | | 332 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 968.00 | | | 278 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 768.00 | | 145.00 | 489 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 571.00 | | | 79 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | 145.00 | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 612.00 | 5 794.00 | | 34 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 612.00 | 5 794.00 | | 34 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 323.00 | 134 249.00 | 28 073.00 | 162 323.00 |
VI Groupe et associés | 65 082.00 | 65 082.00 | | 65 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 043.00 | 36 846.00 | 197.00 | 37 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 366.00 | 232 293.00 | 28 073.00 | 260 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
ST Autres comptes | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 934.00 | | | 75 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |