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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 308 728.00 | 377 255.00 | 931 472.00 | 1 308 728.00 |
040 Immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 310 761.00 | 377 255.00 | 933 505.00 | 1 310 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92 219.00 | | 92 219.00 | 92 219.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 609.00 | | 144 609.00 | 144 609.00 |
072 Créances – Autres | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
084 Disponibilités | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 003.00 | | 278 003.00 | 278 003.00 |
110 Total général Actif | 1 588 764.00 | 377 255.00 | 1 211 509.00 | 1 588 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 809 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 931 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 211 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 656.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 676 703.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 109 100.00 | | | 109 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 218 551.00 | | | 1 218 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 656.00 | | | 110 656.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -767.00 | | | -767.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -767.00 | | | -767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 192 892.00 | | | 192 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 339.00 | | | 76 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |