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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 395.00 | 233 731.00 | 531 664.00 | 765 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 762.00 | 278 682.00 | 598 080.00 | 876 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 190.00 | 512 414.00 | 1 131 777.00 | 1 644 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 713.00 | | 91 713.00 | 91 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 757.00 | | 40 757.00 | 40 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 491.00 | | 68 491.00 | 68 491.00 |
BZ Autres créances | 108 565.00 | | 108 565.00 | 108 565.00 |
CF Disponibilités | 38 052.00 | | 38 052.00 | 38 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 600.00 | | 369 600.00 | 369 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 791.00 | 512 414.00 | 1 501 377.00 | 2 013 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 272 019.00 | | | 272 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 434.00 | | | 82 434.00 |
DL TOTAL (I) | 362 703.00 | | | 362 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 260.00 | | | 1 002 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 874.00 | | | 81 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
EA Autres dettes | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 674.00 | | | 1 138 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 377.00 | | | 1 501 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 267.00 | | | 274 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 761.00 | | 355 047.00 | 1 310 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 617.00 | 1 644 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 617.00 | 1 642 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 728.00 | | 355 047.00 | 1 308 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 255.00 | 135 194.00 | 36.00 | 377 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 255.00 | 135 194.00 | 36.00 | 377 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 874.00 | 81 874.00 | | 81 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 68 491.00 | 68 491.00 | | 68 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VB T. V. A. | 57 812.00 | 57 812.00 | | 57 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 260.00 | 141 604.00 | 608 011.00 | 1 002 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 508.00 | | | 337 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 108.00 | | | 144 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 011.00 | 177 978.00 | 2 033.00 | 180 011.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 924.00 | 274 267.00 | 608 011.00 | 1 134 924.00 |