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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 347.00 | 360 423.00 | 667 925.00 | 1 028 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 364.00 | 359 015.00 | 549 349.00 | 908 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 244.00 | 719 437.00 | 1 223 807.00 | 1 943 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 070.00 | | 188 070.00 | 188 070.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 553.00 | | 50 553.00 | 50 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 977.00 | | 110 977.00 | 110 977.00 |
BZ Autres créances | 56 473.00 | | 56 473.00 | 56 473.00 |
CF Disponibilités | 162 334.00 | | 162 334.00 | 162 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 349.00 | | 599 349.00 | 599 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 593.00 | 719 437.00 | 1 823 155.00 | 2 542 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 354 453.00 | | | 354 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 481.00 | | | 100 481.00 |
DL TOTAL (I) | 463 184.00 | | | 463 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 669.00 | | | 1 175 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 002.00 | | | 97 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
EA Autres dettes | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 972.00 | | | 1 359 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 155.00 | | | 1 823 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 551.00 | | | 558 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 190.00 | | 315 814.00 | 1 644 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 760.00 | 1 943 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 760.00 | 1 941 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 157.00 | | 315 814.00 | 1 642 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 413.00 | 213 883.00 | 6 860.00 | 512 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 413.00 | 213 883.00 | 6 860.00 | 512 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 002.00 | 97 002.00 | | 97 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 110 977.00 | 110 977.00 | | 110 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 669.00 | 174 248.00 | 629 991.00 | 975 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 858.00 | | | 352 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 619.00 | | | 179 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 708.00 | 170 675.00 | 2 033.00 | 172 708.00 |
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 972.00 | 558 551.00 | 629 991.00 | 1 359 972.00 |