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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 037 074.00 | 218 539.00 | 1 818 535.00 | 2 037 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 295.00 | 803.00 | 1 493.00 | 2 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 374.00 | 145 285.00 | 1 088.00 | 146 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 884.00 | 364 627.00 | 1 822 257.00 | 2 186 884.00 |
BT Marchandises | 159 219.00 | 3 536.00 | 155 683.00 | 159 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 586.00 | | 36 586.00 | 36 586.00 |
BZ Autres créances | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CF Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 164.00 | 3 536.00 | 216 627.00 | 220 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 048.00 | 368 163.00 | 2 038 885.00 | 2 407 048.00 |
CU Autres participations | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 193 938.00 | | | 193 938.00 |
DH Report à nouveau | -99 825.00 | | | -99 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 523.00 | | | 139 523.00 |
DL TOTAL (I) | 321 636.00 | | | 321 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 155.00 | | | 1 248 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 143.00 | | | 256 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 887.00 | | | 169 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 249.00 | | | 1 717 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 885.00 | | | 2 038 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 518.00 | | | 689 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 985.00 | | | 59 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 285.00 | 1 342.00 | | 363 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 539.00 | | | 218 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 746.00 | 1 342.00 | | 144 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 143.00 | 256 143.00 | | 256 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 887.00 | 169 887.00 | | 169 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248 155.00 | 220 425.00 | 665 522.00 | 1 248 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 188.00 | 48 188.00 | | 48 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 348.00 | 48 188.00 | 160.00 | 48 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 249.00 | 689 518.00 | 665 522.00 | 1 717 249.00 |