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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 037 074.00 | 109 270.00 | 1 927 804.00 | 2 037 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 295.00 | 1 221.00 | 1 074.00 | 2 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 124.00 | 145 797.00 | 1 327.00 | 147 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 635.00 | 256 288.00 | 1 931 347.00 | 2 187 635.00 |
BT Marchandises | 174 806.00 | 3 489.00 | 171 316.00 | 174 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
BZ Autres créances | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 967.00 | 3 489.00 | 216 478.00 | 219 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 603.00 | 259 778.00 | 2 147 825.00 | 2 407 603.00 |
CU Autres participations | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 233 636.00 | | | 233 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 701.00 | | | 187 701.00 |
DL TOTAL (I) | 509 336.00 | | | 509 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 367.00 | | | 1 125 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 565.00 | | | 239 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 201.00 | | | 184 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 531.00 | | | 88 531.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 489.00 | | | 1 638 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 825.00 | | | 2 147 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 537.00 | | | 728 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 281.00 | | | 53 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 627.00 | 930.00 | 109 269.00 | 364 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 539.00 | | 109 269.00 | 218 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 088.00 | 930.00 | | 146 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 536.00 | 3 489.00 | 3 536.00 | 3 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 536.00 | 3 489.00 | 3 536.00 | 3 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 536.00 | 3 489.00 | 3 536.00 | 3 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 565.00 | 239 565.00 | | 239 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 201.00 | 184 201.00 | | 184 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 531.00 | 88 531.00 | | 88 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125 367.00 | 215 415.00 | 672 550.00 | 1 125 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 314.00 | 35 154.00 | 160.00 | 35 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 489.00 | 728 537.00 | 672 550.00 | 1 638 489.00 |