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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 037 074.00 | 109 270.00 | 1 927 804.00 | 2 037 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 295.00 | 1 640.00 | 656.00 | 2 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 124.00 | 146 516.00 | 608.00 | 147 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 636.00 | 257 426.00 | 1 930 211.00 | 2 187 636.00 |
BT Marchandises | 156 475.00 | 2 176.00 | 154 298.00 | 156 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
BZ Autres créances | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 639.00 | | 34 639.00 | 34 639.00 |
CF Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 683.00 | 2 176.00 | 227 507.00 | 229 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 319.00 | 259 602.00 | 2 157 717.00 | 2 417 319.00 |
CU Autres participations | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 421 336.00 | | | 421 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 837.00 | | | 120 837.00 |
DL TOTAL (I) | 630 173.00 | | | 630 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 060.00 | | | 1 014 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 711.00 | | | 232 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 648.00 | | | 195 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 366.00 | | | 81 366.00 |
EA Autres dettes | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 544.00 | | | 1 527 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 717.00 | | | 2 157 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 776.00 | | | 505 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 288.00 | 1 137.00 | | 256 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 270.00 | | | 109 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 018.00 | 1 137.00 | | 147 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 489.00 | 2 176.00 | 3 489.00 | 3 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 489.00 | 2 176.00 | 3 489.00 | 3 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 489.00 | 2 176.00 | 3 489.00 | 3 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 711.00 | 1 398.00 | 231 313.00 | 232 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 648.00 | 195 648.00 | | 195 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 366.00 | 81 366.00 | | 81 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014 060.00 | 223 605.00 | 790 455.00 | 1 014 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 393.00 | 38 233.00 | 160.00 | 38 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 544.00 | 505 776.00 | 1 021 768.00 | 1 527 544.00 |