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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 612.00 | 14 391.00 | 38 221.00 | 52 612.00 |
040 Immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 973.00 | 14 391.00 | 38 582.00 | 52 973.00 |
060 Stock marchandises | 75 293.00 | | 75 293.00 | 75 293.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 267 018.00 | 809.00 | 266 209.00 | 267 018.00 |
072 Créances – Autres | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
084 Disponibilités | 69 442.00 | | 69 442.00 | 69 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 754.00 | 809.00 | 444 945.00 | 445 754.00 |
110 Total général Actif | 498 727.00 | 15 200.00 | 483 527.00 | 498 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 733.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 238 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 609 764.00 | | | 1 609 764.00 |
230 Autres produits | 73 181.00 | | | 73 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 682 945.00 | | | 1 682 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 084 286.00 | | | 1 084 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 184.00 | | | -14 184.00 |
242 Autres charges externes. | 125 369.00 | | | 125 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 312 158.00 | | | 312 158.00 |
252 Charges sociales | 136 742.00 | | | 136 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 660 355.00 | | | 1 660 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 434.00 | | | 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 293 228.00 | | | 293 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 240 438.00 | | | 240 438.00 |