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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 298.00 | 44 438.00 | 69 860.00 | 114 298.00 |
040 Immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 176.00 | 44 438.00 | 70 738.00 | 115 176.00 |
060 Stock marchandises | 82 425.00 | | 82 425.00 | 82 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 285 508.00 | 936.00 | 284 572.00 | 285 508.00 |
072 Créances – Autres | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 160 493.00 | | 160 493.00 | 160 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 549 030.00 | 936.00 | 548 094.00 | 549 030.00 |
110 Total général Actif | 664 206.00 | 45 374.00 | 618 832.00 | 664 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 324 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 214.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 962.00 | | | 81 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 368 546.00 | | | 368 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 225 851.00 | | | 225 851.00 |