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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 601.00 | 27 222.00 | 54 379.00 | 81 601.00 |
040 Immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 962.00 | 27 222.00 | 54 740.00 | 81 962.00 |
060 Stock marchandises | 98 598.00 | | 98 598.00 | 98 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 269 316.00 | 936.00 | 268 380.00 | 269 316.00 |
072 Créances – Autres | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
084 Disponibilités | 86 431.00 | | 86 431.00 | 86 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 469 291.00 | 936.00 | 468 355.00 | 469 291.00 |
110 Total général Actif | 551 253.00 | 28 158.00 | 523 095.00 | 551 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 215.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 278 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 592 739.00 | | | 1 592 739.00 |
230 Autres produits | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 614 935.00 | | | 1 614 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 077 038.00 | | | 1 077 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 305.00 | | | -23 305.00 |
242 Autres charges externes. | 144 912.00 | | | 144 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 190.00 | | | 267 190.00 |
252 Charges sociales | 109 226.00 | | | 109 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
256 Dotations aux provisions | 127.00 | | | 127.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 601 852.00 | | | 1 601 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 788.00 | | | 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 972.00 | | | 52 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 285 304.00 | | | 285 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 218 987.00 | | | 218 987.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 127.00 | | | 127.00 |