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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 327 200.00 | | 327 200.00 | 327 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 455.00 | 119 204.00 | 5 250.00 | 124 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 652.00 | 132 796.00 | 123 857.00 | 256 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 577.00 | 254 980.00 | 554 597.00 | 809 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 185.00 | | 133 185.00 | 133 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 886.00 | | 241 886.00 | 241 886.00 |
BZ Autres créances | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CF Disponibilités | 117 627.00 | | 117 627.00 | 117 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 881.00 | | 499 881.00 | 499 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 458.00 | 254 980.00 | 1 054 478.00 | 1 309 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
CU Autres participations | 97 015.00 | | 97 015.00 | 97 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 260.00 | 280 260.00 | | 280 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 481.00 | 640 684.00 | | 68 481.00 |
DL TOTAL (I) | 348 741.00 | 920 944.00 | | 348 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 229.00 | 94 624.00 | | 75 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 943.00 | | | 389 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 130.00 | 38 269.00 | | 45 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 211.00 | 95 567.00 | | 152 211.00 |
EA Autres dettes | 43 224.00 | 88 224.00 | | 43 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 736.00 | 316 684.00 | | 705 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 478.00 | 1 237 628.00 | | 1 054 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 620.00 | 316 684.00 | | 656 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 735.00 | | 12 843.00 | 796 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 180.00 | | | 330 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 264.00 | | 12 843.00 | 368 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 290.00 | | | 98 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 335.00 | 49 645.00 | | 205 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 355.00 | 49 645.00 | | 202 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 241 886.00 | 241 886.00 | | 241 886.00 |
VB T. V. A. | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 229.00 | 26 112.00 | 49 116.00 | 75 229.00 |
VI Groupe et associés | 389 943.00 | 389 943.00 | | 389 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 345.00 | 250 345.00 | | 250 345.00 |
VW T.V.A. | 65 041.00 | 65 041.00 | | 65 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 736.00 | 656 620.00 | 49 116.00 | 705 736.00 |