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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 981.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 327 200.00 | | 327 200.00 | 327 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 955.00 | 126 394.00 | 4 560.00 | 130 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 040.00 | 206 889.00 | 70 152.00 | 277 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 465.00 | 336 263.00 | 500 202.00 | 836 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 853.00 | | 134 853.00 | 134 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 373.00 | 6 638.00 | 290 735.00 | 297 373.00 |
BZ Autres créances | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CF Disponibilités | 130 387.00 | | 130 387.00 | 130 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 565 749.00 | 6 638.00 | 559 111.00 | 565 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 214.00 | 342 901.00 | 1 059 313.00 | 1 402 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
CU Autres participations | 97 015.00 | | 97 015.00 | 97 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 260.00 | 280 260.00 | | 280 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
DG Autres réserves | 128 353.00 | 40 455.00 | | 128 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 046.00 | 87 898.00 | | 82 046.00 |
DL TOTAL (I) | 518 685.00 | 436 639.00 | | 518 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 001.00 | 61 598.00 | | 35 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 582.00 | 369 968.00 | | 319 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 937.00 | 57 934.00 | | 32 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 108.00 | 121 191.00 | | 153 108.00 |
EA Autres dettes | | 5 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 628.00 | 616 143.00 | | 540 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 313.00 | 1 052 782.00 | | 1 059 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 924.00 | 591 131.00 | | 529 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 734.00 | | 9 732.00 | 826 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 180.00 | | | 330 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 263.00 | | 9 732.00 | 398 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 290.00 | | | 98 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 787.00 | 45 476.00 | | 290 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 807.00 | 45 476.00 | | 287 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 802.00 | | 4 164.00 | 10 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 802.00 | | 4 164.00 | 10 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 802.00 | | 4 164.00 | 10 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 289 406.00 | 289 406.00 | | 289 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 001.00 | 24 297.00 | 10 704.00 | 35 001.00 |
VI Groupe et associés | 319 582.00 | 319 582.00 | | 319 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 784.00 | 301 784.00 | | 301 784.00 |
VW T.V.A. | 80 845.00 | 80 845.00 | | 80 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 628.00 | 529 924.00 | 10 704.00 | 540 628.00 |