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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 327 200.00 | | 327 200.00 | 327 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 955.00 | 122 955.00 | 7 000.00 | 129 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 309.00 | 164 852.00 | 103 457.00 | 268 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 734.00 | 290 787.00 | 535 947.00 | 826 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 538.00 | | 136 538.00 | 136 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 429.00 | 10 802.00 | 275 626.00 | 286 429.00 |
BZ Autres créances | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CF Disponibilités | 94 392.00 | | 94 392.00 | 94 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 637.00 | 10 802.00 | 516 835.00 | 527 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 371.00 | 301 589.00 | 1 052 782.00 | 1 354 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
CU Autres participations | 97 015.00 | | 97 015.00 | 97 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 260.00 | 280 260.00 | | 280 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
DG Autres réserves | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 898.00 | 68 481.00 | | 87 898.00 |
DL TOTAL (I) | 436 639.00 | 348 741.00 | | 436 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 598.00 | 75 229.00 | | 61 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 968.00 | 389 943.00 | | 369 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 934.00 | 45 130.00 | | 57 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 191.00 | 152 211.00 | | 121 191.00 |
EA Autres dettes | 5 451.00 | 43 224.00 | | 5 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 143.00 | 705 736.00 | | 616 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 782.00 | 1 054 478.00 | | 1 052 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 131.00 | 656 620.00 | | 591 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 577.00 | | 28 161.00 | 809 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 004.00 | 826 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 004.00 | 398 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 180.00 | | | 330 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 107.00 | | 28 161.00 | 381 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 290.00 | | | 98 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 980.00 | 46 811.00 | 11 004.00 | 254 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 000.00 | 46 811.00 | 11 004.00 | 252 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 802.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 802.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 934.00 | 57 934.00 | | 57 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 273 466.00 | 273 466.00 | | 273 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VB T. V. A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 598.00 | 36 587.00 | 25 011.00 | 61 598.00 |
VI Groupe et associés | 369 968.00 | 369 968.00 | | 369 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 982.00 | 297 982.00 | | 297 982.00 |
VW T.V.A. | 58 238.00 | 58 238.00 | | 58 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 143.00 | 591 131.00 | 25 011.00 | 616 143.00 |