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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 167.00 | | 138 167.00 | 138 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 383.00 | | 1 003 383.00 | 1 003 383.00 |
BZ Autres créances | 54 746.00 | | 54 746.00 | 54 746.00 |
CF Disponibilités | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 619.00 | | 62 619.00 | 62 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 002.00 | | 1 066 002.00 | 1 066 002.00 |
CU Autres participations | 865 216.00 | | 865 216.00 | 865 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 000.00 | 493 000.00 | | 493 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
DG Autres réserves | 243 698.00 | 253 968.00 | | 243 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 574.00 | -10 269.00 | | -5 574.00 |
DK Provisions réglementées | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
DL TOTAL (I) | 804 904.00 | 810 478.00 | | 804 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 548.00 | 231 661.00 | | 192 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 198.00 | 48 265.00 | | 66 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 098.00 | 282 278.00 | | 261 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 002.00 | 1 092 756.00 | | 1 066 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 024.00 | 282 278.00 | | 107 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 548.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 714.00 | | | -1 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 574.00 | 10 269.00 | | 5 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 574.00 | -10 269.00 | | -5 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 383.00 | | | 1 003 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 167.00 | | | 138 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 216.00 | | | 865 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VC Groupe et associés | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 548.00 | 38 474.00 | 154 074.00 | 192 548.00 |
VI Groupe et associés | 66 198.00 | 66 198.00 | | 66 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 098.00 | 107 024.00 | 154 074.00 | 261 098.00 |