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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 167.00 | | 138 167.00 | 138 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 383.00 | 169 671.00 | 833 712.00 | 1 003 383.00 |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 682.00 | 169 671.00 | 835 011.00 | 1 004 682.00 |
CU Autres participations | 865 216.00 | 169 671.00 | 695 545.00 | 865 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 000.00 | 493 000.00 | | 493 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
DG Autres réserves | 113 232.00 | 259 959.00 | | 113 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 259.00 | -146 726.00 | | 34 259.00 |
DK Provisions réglementées | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
DL TOTAL (I) | 715 271.00 | 681 012.00 | | 715 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 634.00 | 134 925.00 | | 92 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 826.00 | 19 349.00 | | 24 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 740.00 | 156 554.00 | | 119 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 011.00 | 837 567.00 | | 835 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 488.00 | 64 067.00 | | 70 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 984.00 | 29 988.00 | | 39 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 725.00 | 176 714.00 | | 5 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 259.00 | -146 726.00 | | 34 259.00 |