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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 913.00 | 7 076.00 | 1 837.00 | 8 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 218.00 | 11 518.00 | 4 701.00 | 16 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 132.00 | 18 594.00 | 6 538.00 | 25 132.00 |
BP En cours de production de services | 154 222.00 | | 154 222.00 | 154 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 473.00 | | 52 473.00 | 52 473.00 |
BZ Autres créances | 911 344.00 | 257 719.00 | 653 625.00 | 911 344.00 |
CF Disponibilités | 2 710 663.00 | | 2 710 663.00 | 2 710 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 829 368.00 | 257 719.00 | 3 571 649.00 | 3 829 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 499.00 | 276 313.00 | 3 578 187.00 | 3 854 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
DH Report à nouveau | | -114 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891 275.00 | 1 067 354.00 | | 1 891 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 297.00 | 963 022.00 | | 1 954 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 36.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 245.00 | 15 650.00 | | 354 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 015.00 | 197 120.00 | | 210 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 565.00 | 550 158.00 | | 1 059 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 623 890.00 | 781 054.00 | | 1 623 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 187.00 | 1 744 076.00 | | 3 578 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 374 634.00 | 13 990.00 | 3 388 623.00 | 3 374 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 634.00 | 13 990.00 | 3 388 623.00 | 3 374 634.00 |
FM Production stockée | | | 5 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 393 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 338.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 979 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 980 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 719.00 | | | 257 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 719.00 | 5.00 | | 257 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 719.00 | -5.00 | | -257 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831 118.00 | 477 964.00 | | 831 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 722.00 | 2 192 823.00 | | 3 403 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 446.00 | 1 125 470.00 | | 1 512 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 891 275.00 | 1 067 354.00 | | 1 891 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 256.00 | 4 338.00 | | 14 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 028.00 | 2 048.00 | | 5 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 228.00 | 2 290.00 | | 9 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 257 719.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 257 719.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 257 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 245.00 | 354 245.00 | | 354 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 015.00 | 210 015.00 | | 210 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059 564.00 | 1 059 564.00 | | 1 059 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964 482.00 | 964 482.00 | | 964 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 482.00 | 964 482.00 | | 964 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 890.00 | 1 623 890.00 | | 1 623 890.00 |