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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 205 675.00 | | 205 675.00 | 205 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 675.00 | | 205 675.00 | 205 675.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 916.00 | | 31 916.00 | 31 916.00 |
CF Disponibilités | 322 268.00 | | 322 268.00 | 322 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 184.00 | | 354 184.00 | 354 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 859.00 | | 559 859.00 | 559 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 787.00 | 643 297.00 | | 138 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 454.00 | 1 845 489.00 | | -21 454.00 |
DL TOTAL (I) | 128 333.00 | 2 499 787.00 | | 128 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 338.00 | 409 389.00 | | 383 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 776.00 | 484 233.00 | | 16 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 736.00 | 1 339 749.00 | | 4 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 526.00 | 2 258 383.00 | | 431 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 859.00 | 4 758 170.00 | | 559 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FM Production stockée | | | -167 602.00 | |
FN Production immobilisée | | | 167 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 369.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 257 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 262 088.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261 819.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 265 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 016.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 822 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 314.00 | 3 490 696.00 | | 53 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 768.00 | 1 645 207.00 | | 74 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 454.00 | 1 845 489.00 | | -21 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 338.00 | 383 338.00 | | 383 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 526.00 | 431 526.00 | | 431 526.00 |