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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BP En cours de production de services | 167 602.00 | | 167 602.00 | 167 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 718 302.00 | | 3 718 302.00 | 3 718 302.00 |
BZ Autres créances | 832 108.00 | | 832 108.00 | 832 108.00 |
CF Disponibilités | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 758 170.00 | | 4 758 170.00 | 4 758 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 170.00 | | 4 758 170.00 | 4 758 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 643 297.00 | 52 022.00 | | 643 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845 489.00 | 1 891 275.00 | | 1 845 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 787.00 | 1 954 297.00 | | 2 499 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 65.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 389.00 | 354 245.00 | | 409 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 233.00 | 210 015.00 | | 484 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 749.00 | 1 059 565.00 | | 1 339 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 383.00 | 1 623 890.00 | | 2 258 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 758 170.00 | 3 578 187.00 | | 4 758 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 206 839.00 | | 3 206 839.00 | 3 206 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 206 839.00 | | 3 206 839.00 | 3 206 839.00 |
FM Production stockée | | | 13 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 667 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 670 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 719.00 | | | 257 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 088.00 | | | 262 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 819.00 | | | 261 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 257 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 104.00 | 257 719.00 | | 265 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 016.00 | -257 719.00 | | -3 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822 132.00 | 831 118.00 | | 822 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 696.00 | 3 403 722.00 | | 3 490 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 207.00 | 1 512 446.00 | | 1 645 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 845 489.00 | 1 891 275.00 | | 1 845 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 594.00 | 3 253.00 | 21 847.00 | 18 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 076.00 | 1 536.00 | 8 612.00 | 7 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 518.00 | 1 718.00 | 13 235.00 | 11 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 257 719.00 | | 257 719.00 | 257 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 719.00 | | 257 719.00 | 257 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 719.00 | | 257 719.00 | 257 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 389.00 | 409 389.00 | | 409 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 233.00 | 484 233.00 | | 484 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 339 749.00 | 1 339 749.00 | | 1 339 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551 829.00 | 4 551 829.00 | | 4 551 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 551 829.00 | 4 551 829.00 | | 4 551 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 383.00 | 2 258 383.00 | | 2 258 383.00 |