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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 999.00 | | 1 156 999.00 | 1 156 999.00 |
BZ Autres créances | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 909.00 | 232.00 | 32 676.00 | 32 909.00 |
CF Disponibilités | 176 124.00 | | 176 124.00 | 176 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 073.00 | 232.00 | 208 840.00 | 209 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 072.00 | 232.00 | 1 365 840.00 | 1 366 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 1 153 735.00 | | 1 153 735.00 | 1 153 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 700.00 | 503 700.00 | | 503 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 733.00 | 24 931.00 | | 30 733.00 |
DG Autres réserves | 553 935.00 | 443 694.00 | | 553 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 762.00 | 116 042.00 | | 96 762.00 |
DK Provisions réglementées | 20 859.00 | 20 789.00 | | 20 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 990.00 | 1 109 158.00 | | 1 205 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 639.00 | 261 525.00 | | 157 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 440.00 | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 849.00 | 263 490.00 | | 159 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 840.00 | 1 372 648.00 | | 1 365 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 849.00 | 263 490.00 | | 159 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 552.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69.00 | 4 171.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 4 171.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -4 171.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 846.00 | 126 033.00 | | 104 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 083.00 | 9 990.00 | | 8 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 762.00 | 116 042.00 | | 96 762.00 |