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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 000.00 | | 1 157 000.00 | 1 157 000.00 |
BZ Autres créances | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | -67.00 | 67.00 | |
CF Disponibilités | 206 566.00 | | 206 566.00 | 206 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 644.00 | -67.00 | 206 711.00 | 206 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 644.00 | -67.00 | 1 363 710.00 | 1 363 644.00 |
CU Autres participations | 1 153 736.00 | | 1 153 736.00 | 1 153 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 700.00 | 503 700.00 | | 503 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 572.00 | 30 733.00 | | 35 572.00 |
DG Autres réserves | 595 490.00 | 553 935.00 | | 595 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 173.00 | 96 763.00 | | 100 173.00 |
DK Provisions réglementées | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 794.00 | 1 205 991.00 | | 1 255 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 350.00 | 157 639.00 | | 106 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 685.00 | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 917.00 | 159 849.00 | | 107 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 710.00 | 1 365 840.00 | | 1 363 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 917.00 | 159 849.00 | | 107 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 060.00 | 104 847.00 | | 105 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 887.00 | 8 084.00 | | 4 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 173.00 | 96 763.00 | | 100 173.00 |