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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 000.00 | | 1 157 000.00 | 1 157 000.00 |
BZ Autres créances | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 252.00 | | 1 166 252.00 | 1 166 252.00 |
CU Autres participations | 1 153 736.00 | | 1 153 736.00 | 1 153 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 700.00 | 503 700.00 | | 503 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 580.00 | 35 572.00 | | 40 580.00 |
DG Autres réserves | 403 546.00 | 595 490.00 | | 403 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 139.00 | 100 173.00 | | 195 139.00 |
DK Provisions réglementées | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 824.00 | 1 255 794.00 | | 1 163 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | 1 567.00 | | 2 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428.00 | 107 917.00 | | 2 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 252.00 | 1 363 710.00 | | 1 166 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428.00 | 107 917.00 | | 2 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | | | 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 924.00 | 105 060.00 | | 197 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785.00 | 4 887.00 | | 2 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 139.00 | 100 173.00 | | 195 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 000.00 | | | 1 157 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 000.00 | | | 1 157 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 925.00 | | | 104 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |