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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 644 000.00 | | 644 000.00 | 644 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 644 000.00 | | 644 000.00 | 644 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
072 Créances – Autres | 299 234.00 | | 299 234.00 | 299 234.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 49 578.00 | | 49 578.00 | 49 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 550 447.00 | | 550 447.00 | 550 447.00 |
110 Total général Actif | 1 194 447.00 | | 1 194 447.00 | 1 194 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 630 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 63 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 125 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 194 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 000.00 | 69 803.00 | | 47 000.00 |
230 Autres produits | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 668.00 | 69 803.00 | | 48 668.00 |
242 Autres charges externes. | 6 365.00 | 17 886.00 | | 6 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | 686.00 | | 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 5 431.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 685.00 | 24 003.00 | | 6 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 983.00 | 45 800.00 | | 41 983.00 |
280 Produits financiers | 175 000.00 | 19 000.00 | | 175 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 320 000.00 | | |
294 Charges financières | 27 000.00 | 4 318.00 | | 27 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 257 719.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 16 520.00 | | 3 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 186 423.00 | 106 243.00 | | 186 423.00 |