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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 500.00 | 7 605.00 | 22 895.00 | 30 500.00 |
040 Immobilisations financières | 644 000.00 | | 644 000.00 | 644 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 674 500.00 | 7 605.00 | 666 895.00 | 674 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 484 675.00 | | 484 675.00 | 484 675.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 71 314.00 | | 71 314.00 | 71 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 556 546.00 | | 556 546.00 | 556 546.00 |
110 Total général Actif | 1 231 046.00 | 7 605.00 | 1 223 441.00 | 1 231 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 630 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 63 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 432 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 216 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 832.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 223 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 731.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | 47 000.00 | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 823.00 | 1 668.00 | | 1 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 073.00 | 48 668.00 | | 6 073.00 |
242 Autres charges externes. | 7 556.00 | 6 365.00 | | 7 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 614.00 | 319.00 | | 4 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 938.00 | 6 685.00 | | 63 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 865.00 | 41 983.00 | | -57 865.00 |
280 Produits financiers | 140 001.00 | 175 000.00 | | 140 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
294 Charges financières | | 27 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 560.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 91 050.00 | 186 423.00 | | 91 050.00 |