| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 697.00 | 4 467.00 | 89 230.00 | 93 697.00 |
040 Immobilisations financières | 634 000.00 | | 634 000.00 | 634 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 727 697.00 | 4 467.00 | 723 230.00 | 727 697.00 |
072 Créances – Autres | 438 490.00 | | 438 490.00 | 438 490.00 |
084 Disponibilités | 437 799.00 | | 437 799.00 | 437 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 876 288.00 | | 876 288.00 | 876 288.00 |
110 Total général Actif | 1 603 985.00 | 4 467.00 | 1 599 518.00 | 1 603 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 630 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 63 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 523 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 304 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 520 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 189.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 599 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 697.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 041.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 2 677.00 | 1 823.00 | | 2 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 677.00 | 6 073.00 | | 2 677.00 |
242 Autres charges externes. | 14 258.00 | 7 556.00 | | 14 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 177.00 | 4 614.00 | | 9 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 540.00 | 44 162.00 | | 56 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 239.00 | 7 605.00 | | 12 239.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 92 219.00 | 63 938.00 | | 92 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 542.00 | -57 865.00 | | -89 542.00 |
280 Produits financiers | 380 000.00 | 140 001.00 | | 380 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 000.00 | 8 914.00 | | 39 000.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 304 199.00 | 91 050.00 | | 304 199.00 |