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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 82 055.00 | | 82 055.00 | 82 055.00 |
BZ Autres créances | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CF Disponibilités | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 339.00 | | 94 339.00 | 94 339.00 |
CU Autres participations | 82 055.00 | | 82 055.00 | 82 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 019.00 | 40 971.00 | | 56 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 515.00 | 15 048.00 | | 15 515.00 |
DK Provisions réglementées | 2 002.00 | 1 595.00 | | 2 002.00 |
DL TOTAL (I) | 74 637.00 | 58 714.00 | | 74 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 755.00 | 33 434.00 | | 18 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 740.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 702.00 | 34 379.00 | | 19 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 339.00 | 93 093.00 | | 94 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 702.00 | 15 624.00 | | 19 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | -411.00 | | -411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 078.00 | 18 070.00 | | 18 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563.00 | 3 021.00 | | 2 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 515.00 | 15 048.00 | | 15 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 055.00 | | | 82 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 055.00 | | | 82 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 595.00 | 411.00 | 3.00 | 1 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595.00 | 411.00 | 3.00 | 1 595.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VC Groupe et associés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |