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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 82 055.00 | | 82 055.00 | 82 055.00 |
BZ Autres créances | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CF Disponibilités | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 749.00 | | 94 749.00 | 94 749.00 |
CU Autres participations | 82 055.00 | | 82 055.00 | 82 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 490.00 | 71 535.00 | | 87 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 153.00 | 15 955.00 | | 3 153.00 |
DK Provisions réglementées | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
DL TOTAL (I) | 93 798.00 | 90 645.00 | | 93 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 788.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | 794.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 951.00 | 4 787.00 | | 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 749.00 | 95 432.00 | | 94 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951.00 | 4 787.00 | | 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 530.00 | 18 052.00 | | 4 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377.00 | 2 097.00 | | 1 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 153.00 | 15 955.00 | | 3 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 055.00 | | | 82 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 055.00 | | | 82 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VC Groupe et associés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |