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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 619.00 | 3 679.00 | 1 940.00 | 5 619.00 |
AN Terrains | 257 179.00 | | 257 179.00 | 257 179.00 |
AP Constructions | 287 197.00 | 18 539.00 | 268 658.00 | 287 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 833.00 | 5 973.00 | 9 860.00 | 15 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 511.00 | 535.00 | 4 977.00 | 5 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 008.00 | | 65 008.00 | 65 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 347.00 | 28 726.00 | 607 621.00 | 636 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BZ Autres créances | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
CF Disponibilités | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 245.00 | 28 726.00 | 650 518.00 | 679 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 849.00 | -6 241.00 | | -20 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 376.00 | -14 608.00 | | -14 376.00 |
DL TOTAL (I) | -25 225.00 | -10 849.00 | | -25 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 569.00 | 559 793.00 | | 544 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 519.00 | 3 879.00 | | 5 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 279.00 | 1 612.00 | | 2 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 185.00 | | | 66 185.00 |
EA Autres dettes | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 744.00 | 565 284.00 | | 675 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 518.00 | 554 435.00 | | 650 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 458.00 | 565 284.00 | | 633 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 559 793.00 | | | 559 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 377.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 619.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 744.00 | 6 912.00 | | 36 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 120.00 | 21 520.00 | | 51 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 376.00 | -14 608.00 | | -14 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 402.00 | | 155 385.00 | 527 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 440.00 | 636 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 440.00 | 630 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 783.00 | | 155 385.00 | 521 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 349.00 | 22 377.00 | | 6 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 556.00 | 1 124.00 | | 2 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 679.00 | 1 124.00 | | 3 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 793.00 | 21 253.00 | | 3 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 185.00 | 66 185.00 | | 66 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UX Autres créances clients | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VB T. V. A. | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 973.00 | 11 687.00 | 42 286.00 | 53 973.00 |
VI Groupe et associés | 544 569.00 | 544 569.00 | | 544 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 744.00 | 633 458.00 | 42 286.00 | 675 744.00 |