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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | 792.00 | 1 187.00 | 1 979.00 |
AN Terrains | 257 179.00 | | 257 179.00 | 257 179.00 |
AP Constructions | 549 148.00 | 123 023.00 | 426 125.00 | 549 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 480.00 | 19 669.00 | 14 811.00 | 34 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 293.00 | 7 390.00 | 25 903.00 | 33 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 881 698.00 | 156 493.00 | 725 205.00 | 881 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BZ Autres créances | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CF Disponibilités | 49 116.00 | | 49 116.00 | 49 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 421.00 | | 70 421.00 | 70 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 119.00 | 156 493.00 | 795 626.00 | 952 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 127.00 | -34 332.00 | | -23 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 125.00 | 11 205.00 | | 38 125.00 |
DL TOTAL (I) | 24 998.00 | -13 127.00 | | 24 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 976.00 | 199 329.00 | | 196 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 404.00 | 496 342.00 | | 481 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222.00 | 5 146.00 | | 2 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 945.00 | 3 640.00 | | 10 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 868.00 | 66 185.00 | | 65 868.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 419.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 628.00 | 771 061.00 | | 770 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 626.00 | 757 934.00 | | 795 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 778.00 | 599 090.00 | | 588 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 693.00 | | 152 693.00 | 152 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 693.00 | | 152 693.00 | 152 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 711.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | 1 830.00 | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | 1 830.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | 1 830.00 | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 000.00 | 77 540.00 | | 161 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 874.00 | 66 335.00 | | 122 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 125.00 | 11 205.00 | | 38 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 203.00 | | 252 300.00 | 836 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 805.00 | 881 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 805.00 | 874 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 605.00 | | 252 300.00 | 828 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 782.00 | 34 711.00 | | 121 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 767.00 | 34 315.00 | | 115 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 868.00 | 65 868.00 | | 65 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VB T. V. A. | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 976.00 | 26 943.00 | 59 485.00 | 196 976.00 |
VI Groupe et associés | 481 404.00 | 481 404.00 | | 481 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 812.00 | 588 778.00 | 59 485.00 | 758 812.00 |