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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | 396.00 | 1 583.00 | 1 979.00 |
AN Terrains | 257 179.00 | | 257 179.00 | 257 179.00 |
AP Constructions | 329 478.00 | 95 335.00 | 234 143.00 | 329 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 664.00 | 16 370.00 | 11 294.00 | 27 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 581.00 | 4 062.00 | 18 518.00 | 22 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 704.00 | | 191 704.00 | 191 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 203.00 | 121 782.00 | 714 421.00 | 836 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
CF Disponibilités | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 716.00 | 121 782.00 | 757 934.00 | 879 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 332.00 | -40 393.00 | | -34 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 205.00 | 6 061.00 | | 11 205.00 |
DL TOTAL (I) | -13 127.00 | -24 332.00 | | -13 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 329.00 | 34 046.00 | | 199 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 342.00 | 512 889.00 | | 496 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 541.00 | | 5 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 640.00 | 1 050.00 | | 3 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 185.00 | 66 185.00 | | 66 185.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 585.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 061.00 | 620 295.00 | | 771 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 934.00 | 595 962.00 | | 757 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 090.00 | 602 226.00 | | 599 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 627.00 | | 44 627.00 | 44 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 627.00 | | 44 627.00 | 44 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | 115.00 | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | 115.00 | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 830.00 | 115.00 | | 1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 540.00 | 65 697.00 | | 77 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 335.00 | 59 636.00 | | 66 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 205.00 | 6 061.00 | | 11 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 463.00 | | 326 780.00 | 672 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 041.00 | 836 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 041.00 | 828 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 865.00 | | 326 780.00 | 664 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 346.00 | 29 436.00 | | 92 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 396.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 727.00 | 29 040.00 | | 86 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 185.00 | 66 185.00 | | 66 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VB T. V. A. | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 329.00 | 27 357.00 | 71 044.00 | 199 329.00 |
VI Groupe et associés | 496 342.00 | 496 342.00 | | 496 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 119.00 | | | 174 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
VP Divers | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 061.00 | 599 090.00 | 71 044.00 | 771 061.00 |