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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 787.00 | 813.00 | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 176.00 | 1 339.00 | 5 837.00 | 7 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 450.00 | 525.00 | 1 925.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 946.00 | 8 473.00 | 26 473.00 | 34 946.00 |
BT Marchandises | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
BZ Autres créances | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 909.00 | | 62 909.00 | 62 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 855.00 | 8 473.00 | 89 382.00 | 97 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 720.00 | 5 822.00 | 2 898.00 | 8 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -412.00 | -492.00 | | -412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53.00 | 80.00 | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 641.00 | 588.00 | | 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 000.00 | 68 548.00 | | 61 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 969.00 | 3 500.00 | | 9 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651.00 | 1 383.00 | | 651.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 2 751.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 741.00 | 76 182.00 | | 88 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 382.00 | 76 770.00 | | 89 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 741.00 | 76 182.00 | | 88 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 570.00 | | 20 376.00 | 14 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | 4 726.00 | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | 650.00 | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 317.00 | 4 156.00 | | 4 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 382.00 | 3 227.00 | | 3 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 457.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53.00 | 472.00 | | 53.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VB T. V. A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VI Groupe et associés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 139.00 | 82 139.00 | | 82 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | 1 358.00 | | 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 370.00 | 3 540.00 | | 2 370.00 |
ST Autres comptes | 49 329.00 | 25 854.00 | | 49 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 597.00 | 20 301.00 | | 24 597.00 |
YT Sous‐traitance | 10 841.00 | 11 433.00 | | 10 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 330.00 | 1 358.00 | | 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 680.00 | 12 296.00 | | 22 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 456.00 | 20 980.00 | | 23 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 138.00 | 61 128.00 | | 87 138.00 |