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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 107.00 | 493.00 | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 185.00 | 3 407.00 | 7 778.00 | 11 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 871.00 | 4 237.00 | 24 634.00 | 28 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 376.00 | 17 471.00 | 47 905.00 | 65 376.00 |
BT Marchandises | 54 029.00 | | 54 029.00 | 54 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
BZ Autres créances | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CF Disponibilités | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 157.00 | | 123 157.00 | 123 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 534.00 | 17 471.00 | 171 062.00 | 188 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -359.00 | -412.00 | | -359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120.00 | 53.00 | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | 761.00 | 641.00 | | 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 380.00 | 10 105.00 | | 66 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 125.00 | 61 000.00 | | 47 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | 6 602.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 818.00 | 9 969.00 | | 30 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 040.00 | 651.00 | | 19 040.00 |
EA Autres dettes | 6 834.00 | 415.00 | | 6 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 302.00 | 88 741.00 | | 170 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 062.00 | 89 382.00 | | 171 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 302.00 | 88 741.00 | | 170 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 098.00 | 14 718.00 | 258 816.00 | 244 098.00 |
FG Production vendue services | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 786.00 | 14 718.00 | 259 504.00 | 244 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 433.00 | 12 902.00 | | 23 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 229.00 | 365.00 | | 1 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 007.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 68.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 935.00 | 68.00 | | 23 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 935.00 | 29 939.00 | | -23 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 893.00 | 187 591.00 | | 283 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 773.00 | 187 538.00 | | 283 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120.00 | 53.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 946.00 | | 30 430.00 | 34 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 176.00 | | 4 009.00 | 7 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | | 26 421.00 | 2 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 473.00 | 8 998.00 | | 8 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 609.00 | 3 218.00 | | 6 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | 2 068.00 | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | 3 712.00 | | 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VB T. V. A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
VI Groupe et associés | 47 125.00 | 47 125.00 | | 47 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 707.00 | | | 72 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
VW T.V.A. | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 197.00 | 170 197.00 | | 170 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | 330.00 | | 3 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 830.00 | 2 370.00 | | 9 830.00 |
ST Autres comptes | 85 262.00 | 49 329.00 | | 85 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 787.00 | 24 597.00 | | 44 787.00 |
YT Sous‐traitance | 14 379.00 | 10 841.00 | | 14 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 087.00 | 330.00 | | 3 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 843.00 | 22 680.00 | | 53 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 751.00 | 23 456.00 | | 37 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 257.00 | 87 138.00 | | 154 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |