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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 116.00 | 11 427.00 | 6 690.00 | 18 116.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 750.00 | 1 675.00 | 20 075.00 | 21 750.00 |
AP Constructions | 147 284.00 | 47 435.00 | 99 849.00 | 147 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 996.00 | 15 576.00 | 11 420.00 | 26 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 121.00 | 76 113.00 | 185 008.00 | 261 121.00 |
BT Marchandises | 121 097.00 | | 121 097.00 | 121 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
BZ Autres créances | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
CF Disponibilités | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 422.00 | | 292 422.00 | 292 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 543.00 | 76 113.00 | 477 430.00 | 553 543.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65.00 | | | 65.00 |
DH Report à nouveau | | -8 105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 195.00 | 8 170.00 | | 23 195.00 |
DL TOTAL (I) | 33 260.00 | 10 065.00 | | 33 260.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 157 577.00 | 191 451.00 | | 157 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 493.00 | 81 573.00 | | 78 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 745.00 | 43 962.00 | | 56 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 627.00 | 91 571.00 | | 109 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 728.00 | 22 621.00 | | 41 728.00 |
EA Autres dettes | | 1 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 170.00 | 432 209.00 | | 444 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 430.00 | 442 274.00 | | 477 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 478.00 | 27 122.00 | 487.00 | 49 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 895.00 | 4 207.00 | | 8 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 583.00 | 22 915.00 | 487.00 | 40 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 627.00 | 109 627.00 | | 109 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 493.00 | 78 493.00 | | 78 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 578.00 | 34 379.00 | 123 199.00 | 157 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 098.00 | 58 098.00 | | 58 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 057.00 | 58 098.00 | 18 959.00 | 77 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 425.00 | 264 227.00 | 123 199.00 | 387 425.00 |