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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 116.00 | 15 050.00 | 3 067.00 | 18 116.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 750.00 | 1 750.00 | 20 000.00 | 21 750.00 |
AP Constructions | 147 284.00 | 64 406.00 | 82 878.00 | 147 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 443.00 | 20 343.00 | 7 100.00 | 27 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 828.00 | 101 549.00 | 160 280.00 | 261 828.00 |
BT Marchandises | 135 070.00 | | 135 070.00 | 135 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
BZ Autres créances | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
CF Disponibilités | 310 502.00 | | 310 502.00 | 310 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 772.00 | | 507 772.00 | 507 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 601.00 | 101 549.00 | 668 052.00 | 769 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 65.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 005.00 | 23 195.00 | | 6 005.00 |
DL TOTAL (I) | 39 265.00 | 33 260.00 | | 39 265.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 231 356.00 | 157 577.00 | | 231 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 193.00 | 78 493.00 | | 70 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 462.00 | 56 745.00 | | 104 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 503.00 | 109 627.00 | | 148 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 997.00 | 41 728.00 | | 70 997.00 |
EA Autres dettes | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 787.00 | 444 170.00 | | 628 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 052.00 | 477 430.00 | | 668 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 113.00 | 25 739.00 | 303.00 | 76 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 102.00 | 3 698.00 | | 13 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 011.00 | 22 041.00 | 303.00 | 63 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 503.00 | 148 503.00 | | 148 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 998.00 | 70 998.00 | | 70 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 468.00 | 73 468.00 | | 73 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 356.00 | 196 902.00 | 34 454.00 | 231 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 420.00 | 62 200.00 | 19 220.00 | 81 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 325.00 | 489 871.00 | 34 454.00 | 524 325.00 |