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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 116.00 | 18 074.00 | 42.00 | 18 116.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 750.00 | 1 750.00 | 20 000.00 | 21 750.00 |
AP Constructions | 147 284.00 | 81 377.00 | 65 907.00 | 147 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 443.00 | 25 519.00 | 1 924.00 | 27 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 910.00 | 126 720.00 | 135 191.00 | 261 910.00 |
BT Marchandises | 142 816.00 | | 142 816.00 | 142 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
BZ Autres créances | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CF Disponibilités | 323 127.00 | | 323 127.00 | 323 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 653.00 | | 501 653.00 | 501 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 564.00 | 126 720.00 | 636 844.00 | 763 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 265.00 | 22 260.00 | | 28 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 091.00 | 6 005.00 | | 60 091.00 |
DL TOTAL (I) | 99 356.00 | 39 265.00 | | 99 356.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 186 281.00 | 231 238.00 | | 186 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 118.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 342.00 | 70 193.00 | | 50 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 299.00 | 104 462.00 | | 87 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 315.00 | 148 503.00 | | 122 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 757.00 | 70 997.00 | | 88 757.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | 3 276.00 | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 488.00 | 628 787.00 | | 537 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 844.00 | 668 052.00 | | 636 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 549.00 | 25 171.00 | | 101 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | 3 024.00 | | 16 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 749.00 | 22 147.00 | | 84 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 315.00 | 122 315.00 | | 122 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 757.00 | 88 757.00 | | 88 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 407.00 | 53 083.00 | 133 324.00 | 186 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 213.00 | 53 213.00 | | 53 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 189.00 | 316 865.00 | 133 324.00 | 450 189.00 |