| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 369.00 | 1 950.00 | 11 418.00 | 13 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 168.00 | 6 508.00 | 32 659.00 | 39 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 537.00 | 8 459.00 | 52 078.00 | 60 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 888.00 | | 90 888.00 | 90 888.00 |
BZ Autres créances | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
CF Disponibilités | 72 645.00 | | 72 645.00 | 72 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 117.00 | | 201 117.00 | 201 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 655.00 | 8 459.00 | 253 196.00 | 261 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 777.00 | 18 544.00 | | 44 777.00 |
DL TOTAL (I) | 83 322.00 | 38 544.00 | | 83 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 2 952.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 139.00 | 35 021.00 | | 68 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 255.00 | 37 681.00 | | 78 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 295.00 | 28 571.00 | | 20 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 873.00 | 104 226.00 | | 169 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 196.00 | 142 771.00 | | 253 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 112.00 | | 1 110 817.00 | 1 131 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 112.00 | | 1 110 817.00 | 1 131 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 135.00 | | | -10 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 812.00 | 3 272.00 | | 8 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 820.00 | 238 623.00 | | 1 116 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 043.00 | 220 079.00 | | 1 072 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 777.00 | 18 544.00 | | 44 777.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 139.00 | 68 139.00 | | 68 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 889.00 | 90 889.00 | | 90 889.00 |
VB T. V. A. | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 971.00 | 126 971.00 | 3 000.00 | 129 971.00 |