| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 197.00 | 7 647.00 | 24 549.00 | 32 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 375.00 | 26 163.00 | 50 212.00 | 76 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 572.00 | 33 810.00 | 82 761.00 | 116 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 466.00 | 13 907.00 | 299 558.00 | 313 466.00 |
BZ Autres créances | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
CF Disponibilités | 109 437.00 | | 109 437.00 | 109 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 096.00 | | 33 096.00 | 33 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 195.00 | 13 907.00 | 456 287.00 | 470 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 767.00 | 47 718.00 | 539 048.00 | 586 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 322.00 | 16 544.00 | | 31 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 375.00 | 44 777.00 | | 44 375.00 |
DL TOTAL (I) | 127 697.00 | 83 322.00 | | 127 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 3 168.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 15.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 195.00 | 68 139.00 | | 87 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 338.00 | 78 255.00 | | 107 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 721.00 | 20 295.00 | | 116 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 350.00 | 169 873.00 | | 411 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 048.00 | 253 196.00 | | 539 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 350.00 | | | 311 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 270.00 | | 1 143 270.00 | 1 143 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 270.00 | | 1 143 270.00 | 1 143 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 650.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 907.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 240.00 | 10 135.00 | | 5 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 240.00 | 10 135.00 | | 5 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 023.00 | -10 135.00 | | -5 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 425.00 | 8 812.00 | | 12 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 138.00 | 1 116 820.00 | | 1 169 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 762.00 | 1 072 043.00 | | 1 124 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 375.00 | 44 777.00 | | 44 375.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 468.00 | 2 728.00 | | 19 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 537.00 | | 56 034.00 | 60 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 537.00 | | 56 034.00 | 52 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 459.00 | 25 351.00 | | 8 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 459.00 | 25 351.00 | | 8 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 907.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 907.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 195.00 | 87 195.00 | | 87 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 802.00 | 47 802.00 | | 47 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 721.00 | 116 721.00 | | 116 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 313 466.00 | 313 466.00 | | 313 466.00 |
VB T. V. A. | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 871.00 | 359 871.00 | | 359 871.00 |
VW T.V.A. | 58 295.00 | 58 295.00 | | 58 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 350.00 | 311 350.00 | 100 000.00 | 411 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
ST Autres comptes | 125 103.00 | | | 125 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 522.00 | | | 45 522.00 |
YT Sous‐traitance | 164 227.00 | | | 164 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 482.00 | | | 218 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 151.00 | | | 68 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 807.00 | | | 348 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |