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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 581.00 | 15 420.00 | 18 160.00 | 33 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 938.00 | 50 415.00 | 41 523.00 | 91 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 519.00 | 65 835.00 | 67 684.00 | 133 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 436.00 | 27 815.00 | 627 620.00 | 655 436.00 |
BZ Autres créances | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CF Disponibilités | 301 413.00 | | 301 413.00 | 301 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 145.00 | 27 815.00 | 951 329.00 | 979 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 665.00 | 93 651.00 | 1 019 013.00 | 1 112 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 697.00 | 31 322.00 | | 72 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 848.00 | 44 375.00 | | 56 848.00 |
DL TOTAL (I) | 184 546.00 | 127 697.00 | | 184 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 232.00 | 100 000.00 | | 117 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 95.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 552.00 | 87 195.00 | | 111 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 529.00 | 107 338.00 | | 269 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 993.00 | 116 721.00 | | 335 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 467.00 | 411 350.00 | | 834 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 013.00 | 539 048.00 | | 1 019 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 608.00 | 311 350.00 | | 742 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 157.00 | | 1 800 157.00 | 1 800 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 157.00 | | 1 800 157.00 | 1 800 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 907.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 260.00 | 5 240.00 | | 6 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 260.00 | 5 240.00 | | 6 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 260.00 | -5 023.00 | | -6 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 366.00 | 12 425.00 | | 19 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 252.00 | 1 169 137.00 | | 1 834 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 404.00 | 1 124 762.00 | | 1 777 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 848.00 | 44 375.00 | | 56 848.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 731.00 | 19 468.00 | | 27 731.00 |