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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 041.00 | 28 089.00 | 161 952.00 | 190 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 420.00 | 801.00 | 13 619.00 | 14 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 623.00 | 15 395.00 | 149 228.00 | 164 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 538.00 | 32 445.00 | 297 093.00 | 329 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 998.00 | 76 730.00 | 625 267.00 | 701 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 472.00 | | 345 472.00 | 345 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 383.00 | | 50 383.00 | 50 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 424.00 | | 514 424.00 | 514 424.00 |
BZ Autres créances | 3 606 689.00 | | 3 606 689.00 | 3 606 689.00 |
CF Disponibilités | 40 006.00 | | 40 006.00 | 40 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 563 409.00 | | 4 563 409.00 | 4 563 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 407.00 | 76 730.00 | 5 188 677.00 | 5 265 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
DL TOTAL (I) | 539 947.00 | | | 539 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 022.00 | | | 75 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 022.00 | | | 75 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 590.00 | | | 1 236 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 984 066.00 | | | 1 984 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
EA Autres dettes | 1 108 456.00 | | | 1 108 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 176.00 | | | 169 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 573 708.00 | | | 4 573 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 677.00 | | | 5 188 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 745.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 325 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 377 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 004 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 156 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 773 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 300 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 729 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 885.00 | |
GE Autres charges | | | 76 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 533 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 147.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 400 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 004 365.00 | | | 25 004 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 964 418.00 | | | 24 964 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 698 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 161.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76 730.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 840.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 885.00 | 45 863.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 885.00 | 45 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 590.00 | 1 236 590.00 | | 1 236 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 859.00 | 435 859.00 | | 435 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 209 922.00 | 1 209 922.00 | | 1 209 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 524.00 | 686 524.00 | | 686 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 176.00 | 169 176.00 | | 169 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514 424.00 | 514 424.00 | | 514 424.00 |
VC Groupe et associés | 3 058 048.00 | 3 058 048.00 | | 3 058 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
VI Groupe et associés | 421 932.00 | 421 932.00 | | 421 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 911.00 | 410 911.00 | | 410 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 304.00 | 282 304.00 | | 282 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 070.00 | 104 070.00 | | 104 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 130 924.00 | 4 127 548.00 | 3 377.00 | 4 130 924.00 |
VW T.V.A. | 55 981.00 | 55 981.00 | | 55 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 573 707.00 | 4 569 483.00 | 4 224.00 | 4 573 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 262.00 | | | 262.00 |