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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 663.00 | 163 597.00 | 70 065.00 | 233 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 420.00 | 10 414.00 | 4 006.00 | 14 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 034.00 | 120 550.00 | 204 484.00 | 325 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 262.00 | 208 015.00 | 220 247.00 | 428 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 930.00 | 502 577.00 | 505 354.00 | 1 007 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 647.00 | | 259 647.00 | 259 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 895 226.00 | | 2 895 226.00 | 2 895 226.00 |
BZ Autres créances | 2 772 374.00 | | 2 772 374.00 | 2 772 374.00 |
CF Disponibilités | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 995 580.00 | | 5 995 580.00 | 5 995 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 003 511.00 | 502 577.00 | 6 500 934.00 | 7 003 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
DH Report à nouveau | -177 113.00 | 37 949.00 | | -177 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 419.00 | -215 062.00 | | -121 419.00 |
DL TOTAL (I) | 203 465.00 | 324 884.00 | | 203 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 025.00 | 45 190.00 | | 55 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 025.00 | 45 190.00 | | 55 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 614.00 | 43 375.00 | | 16 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 840.00 | 4 224.00 | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 836.00 | 1 274 832.00 | | 880 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 071 360.00 | 2 333 097.00 | | 2 071 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 522.00 | | |
EA Autres dettes | 912 379.00 | 2 508 880.00 | | 912 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 357 414.00 | 2 232 577.00 | | 2 357 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 242 443.00 | 8 407 510.00 | | 6 242 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 500 934.00 | 8 777 584.00 | | 6 500 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
FG Production vendue services | 23 954 825.00 | | 23 954 825.00 | 23 954 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 960 555.00 | | 23 960 555.00 | 23 960 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 445 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 950 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 149 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 637 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 827 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 254.00 | |
GE Autres charges | | | 80 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 476 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 635.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 124.00 | | | 91 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 124.00 | | | 91 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 124.00 | | | -91 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -340.00 | -1 200.00 | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 445 450.00 | 22 521 377.00 | | 24 445 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 566 869.00 | 22 736 439.00 | | 24 566 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 419.00 | -215 062.00 | | -121 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 349.00 | | 83 582.00 | 924 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 093.00 | | 10 990.00 | 237 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 180.00 | | 67 116.00 | 686 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | 5 476.00 | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 335.00 | 236 242.00 | | 266 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 845.00 | 75 167.00 | | 98 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 490.00 | 161 075.00 | | 167 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 190.00 | 17 254.00 | 7 419.00 | 45 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 190.00 | 17 254.00 | 7 419.00 | 45 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 341.00 | 821 341.00 | | 821 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 249.00 | 400 249.00 | | 400 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158 084.00 | 1 158 084.00 | | 1 158 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 148.00 | 912 148.00 | | 912 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 416 909.00 | 2 416 909.00 | | 2 416 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 895 226.00 | 2 895 226.00 | | 2 895 226.00 |
VB T. V. A. | 468 637.00 | 468 637.00 | | 468 637.00 |
VC Groupe et associés | 1 929 448.00 | 1 929 448.00 | | 1 929 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 782.00 | 80 782.00 | | 80 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 841.00 | 344 841.00 | | 344 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 698 370.00 | 5 691 819.00 | 6 552.00 | 5 698 370.00 |
VW T.V.A. | 432 246.00 | 432 246.00 | | 432 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 242 443.00 | 6 238 603.00 | 3 840.00 | 6 242 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 269.00 | | | 269.00 |