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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 674.00 | 93 238.00 | 129 436.00 | 222 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 420.00 | 5 608.00 | 8 812.00 | 14 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 250.00 | 52 579.00 | 235 671.00 | 288 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 931.00 | 114 913.00 | 283 018.00 | 397 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 352.00 | 266 337.00 | 658 014.00 | 924 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 096.00 | | 293 096.00 | 293 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317 647.00 | | 317 647.00 | 317 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 485 151.00 | | 2 485 151.00 | 2 485 151.00 |
BZ Autres créances | 4 973 435.00 | | 4 973 435.00 | 4 973 435.00 |
CF Disponibilités | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 087.00 | | 34 087.00 | 34 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 119 570.00 | | 8 119 570.00 | 8 119 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 043 922.00 | 266 337.00 | 8 777 584.00 | 9 043 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DH Report à nouveau | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 063.00 | 39 947.00 | | -215 063.00 |
DL TOTAL (I) | 324 884.00 | 539 947.00 | | 324 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 190.00 | 75 022.00 | | 45 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 190.00 | 75 022.00 | | 45 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 376.00 | 31 139.00 | | 43 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 833.00 | 1 236 590.00 | | 1 274 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 333 097.00 | 1 984 066.00 | | 2 333 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 522.00 | 40 056.00 | | 10 522.00 |
EA Autres dettes | 2 508 881.00 | 1 108 456.00 | | 2 508 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 232 577.00 | 169 176.00 | | 2 232 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 407 510.00 | 4 573 708.00 | | 8 407 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 777 584.00 | 5 188 677.00 | | 8 777 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 336.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 971 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 982 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 435 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 917 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 725 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 654 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 737 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 069.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 85 807.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 268.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 20 956.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 521 377.00 | 25 004 365.00 | | 22 521 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 736 440.00 | 24 964 418.00 | | 22 736 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 063.00 | 39 947.00 | | -215 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 622.00 | | 224 654.00 | 698 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 461.00 | | 32 633.00 | 204 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 161.00 | | 192 021.00 | 494 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 730.00 | 189 607.00 | | 76 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 890.00 | 69 955.00 | | 28 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 840.00 | 119 652.00 | | 47 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 022.00 | 1.00 | 29 832.00 | 75 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 022.00 | | 29 832.00 | 75 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 833.00 | 1 274 833.00 | | 1 274 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 394.00 | 388 394.00 | | 388 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 589.00 | 1 459 589.00 | | 1 459 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508 881.00 | 2 508 881.00 | | 2 508 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 232 577.00 | 2 232 577.00 | | 2 232 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 485 151.00 | 2 485 151.00 | | 2 485 151.00 |
VC Groupe et associés | 3 969 105.00 | 3 969 105.00 | | 3 969 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576.00 | | | 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576.00 | | | 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 664 299.00 | 664 299.00 | | 664 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 031.00 | 82 031.00 | | 82 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 383.00 | 277 383.00 | | 277 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 493 749.00 | 7 492 673.00 | 1 077.00 | 7 493 749.00 |
VW T.V.A. | 403 084.00 | 403 084.00 | | 403 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 407 511.00 | 8 403 287.00 | 4 224.00 | 8 407 511.00 |