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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 17 407.00 | 32 593.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 675.00 | 2 120.00 | 20 556.00 | 22 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 675.00 | 19 527.00 | 653 148.00 | 672 675.00 |
BZ Autres créances | 57 012.00 | | 57 012.00 | 57 012.00 |
CF Disponibilités | 153 543.00 | | 153 543.00 | 153 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 400.00 | | 216 400.00 | 216 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 075.00 | 19 527.00 | 869 548.00 | 889 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 870.00 | | | -27 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 850.00 | -27 870.00 | | 194 850.00 |
DL TOTAL (I) | 167 980.00 | -26 870.00 | | 167 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 556.00 | 677 179.00 | | 593 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 703.00 | 8 300.00 | | 4 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 348.00 | 27 810.00 | | 71 348.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 568.00 | 713 289.00 | | 701 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 548.00 | 686 419.00 | | 869 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 000.00 | | 22 675.00 | 650 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 22 675.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741.00 | 18 786.00 | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | 18 786.00 | | 741.00 |