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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 34 074.00 | 15 926.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 081.00 | 4 886.00 | 24 195.00 | 29 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 081.00 | 38 960.00 | 640 121.00 | 679 081.00 |
BZ Autres créances | 44 457.00 | | 44 457.00 | 44 457.00 |
CF Disponibilités | 318 979.00 | | 318 979.00 | 318 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 545.00 | | 363 545.00 | 363 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 626.00 | 38 960.00 | 1 003 666.00 | 1 042 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 166 880.00 | -27 870.00 | | 166 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 807.00 | 194 850.00 | | 218 807.00 |
DL TOTAL (I) | 386 788.00 | 167 980.00 | | 386 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 777.00 | 593 556.00 | | 544 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044.00 | 4 703.00 | | 2 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 900.00 | 8 961.00 | | 12 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 157.00 | 71 348.00 | | 25 157.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | 23 000.00 | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 879.00 | 701 568.00 | | 616 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 666.00 | 869 548.00 | | 1 003 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 675.00 | | 6 406.00 | 672 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 675.00 | | 6 406.00 | 72 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 527.00 | 19 433.00 | | 19 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 527.00 | 19 433.00 | | 19 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 414.00 | 538 414.00 | | 538 414.00 |
VI Groupe et associés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 879.00 | 616 879.00 | | 616 879.00 |