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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 274.00 | 9 337.00 | 27 937.00 | 37 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 274.00 | 59 337.00 | 636 937.00 | 696 274.00 |
BZ Autres créances | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
CF Disponibilités | 553 789.00 | | 553 789.00 | 553 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 802.00 | | 599 802.00 | 599 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 076.00 | 59 337.00 | 1 236 739.00 | 1 296 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 385 688.00 | 166 880.00 | | 385 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 311.00 | 218 807.00 | | 264 311.00 |
DL TOTAL (I) | 651 098.00 | 386 788.00 | | 651 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 815.00 | 544 777.00 | | 453 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 848.00 | 2 044.00 | | 2 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 12 900.00 | | 10 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 918.00 | 25 157.00 | | 100 918.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | 32 000.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 641.00 | 616 879.00 | | 585 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 739.00 | 1 003 666.00 | | 1 236 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 081.00 | | 8 193.00 | 679 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -9 000.00 | | 9 000.00 | -9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 000.00 | | 696 274.00 | -9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 081.00 | | 8 193.00 | 79 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 182.00 | 77 182.00 | | 77 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 274.00 | 442 274.00 | | 442 274.00 |
VI Groupe et associés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 013.00 | 46 013.00 | 9 000.00 | 55 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 641.00 | 585 641.00 | | 585 641.00 |