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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 779.00 | | 1 201 779.00 | 1 201 779.00 |
BZ Autres créances | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CF Disponibilités | 48 976.00 | | 48 976.00 | 48 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 671.00 | | 49 671.00 | 49 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 450.00 | | 1 251 450.00 | 1 251 450.00 |
CU Autres participations | 1 186 779.00 | | 1 186 779.00 | 1 186 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 227.00 | | | 62 227.00 |
DK Provisions réglementées | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
DL TOTAL (I) | 695 711.00 | | | 695 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 730.00 | | | 496 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 738.00 | | | 555 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 450.00 | | | 1 251 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 785.00 | | | 140 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 737.00 | | 586 737.00 | 586 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 737.00 | | 586 737.00 | 586 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 468.00 | | | -7 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 905.00 | | | 586 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 678.00 | | | 524 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 227.00 | | | 62 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 201 779.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 779.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 548.00 | 81 594.00 | 390 340.00 | 496 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 675.00 | | | 550 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 695.00 | 695.00 | 15 000.00 | 15 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 739.00 | 140 786.00 | 390 340.00 | 555 739.00 |